国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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国联安基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 091800009 18东方债01BC(品种二) 2 0.41% 49,310.81
2 2228006 22中国银行二级01 1 0.37% 45,136.55
3 155510 19恒健01 2 0.36% 43,845.29
4 155009 18远海05 1 0.33% 40,250.32
5 112403036 24农业银行CD036 2 0.33% 39,828.94
6 220208 22国开08 6 0.31% 37,296.51
7 200212 20国开12 6 0.30% 36,435.33
8 210203 21国开03 7 0.26% 31,803.58
9 210408 21农发08 1 0.26% 31,161.49
10 2228004 22工商银行二级01 1 0.25% 29,781.90
11 112492126 24南京银行CD019 2 0.25% 29,771.26
12 112408070 24中信银行CD070 2 0.24% 29,583.13
13 112372852 23厦门国际银行CD139 2 0.24% 29,535.77
14 210305 21进出05 3 0.24% 29,445.27
15 092218003 22农发清发03 2 0.22% 26,510.26
16 101901597 19汇金MTN020 2 0.22% 26,273.78
17 101900936 19苏交通MTN003 2 0.21% 25,576.10
18 101901150 19赣高速MTN002 2 0.21% 25,460.10
19 1480527 14京保障房债 2 0.21% 25,358.60
20 2228009 22光大银行小微债 2 0.21% 25,182.17
21 102380677 23北控MTN001 1 0.21% 25,007.36
22 102380286 23广州地铁MTN001 1 0.21% 24,956.26
23 112493672 24广州农村商业银行CD025 2 0.20% 24,623.85
24 230203 23国开03 6 0.20% 24,557.80
25 160213 16国开13 2 0.20% 23,906.97
26 2320041 23南京银行01 2 0.19% 23,439.45
27 220203 22国开03 2 0.18% 22,360.34
28 230421 23农发21 4 0.18% 22,289.46
29 180210 18国开10 2 0.18% 22,004.07
30 2128051 21工商银行二级02 1 0.18% 21,743.72
31 188128 21国君G4 1 0.18% 21,297.57
32 2128025 21建设银行二级01 1 0.17% 20,880.43
33 2128039 21中国银行二级03 1 0.17% 20,821.61
34 112373601 23广州农村商业银行CD148 2 0.16% 19,907.16
35 112303200 23农业银行CD200 2 0.16% 19,764.87
36 112420057 24广发银行CD057 2 0.16% 19,720.84
37 112494544 24杭州银行CD045 2 0.16% 19,689.46
38 092280069 22华夏银行二级资本债01 1 0.16% 19,661.33
39 190208 19国开08 2 0.14% 17,506.66
40 019696 23国债03 3 0.14% 16,828.44
41 2120092 21徽商银行二级01 1 0.13% 15,801.38
42 230202 23国开02 2 0.13% 15,225.48
43 230306 23进出06 3 0.13% 15,175.11
44 112410024 24兴业银行CD024 2 0.12% 14,802.69
45 2005241 20安徽债10 2 0.12% 14,578.90
46 019691 22国债26 3 0.12% 14,017.16
47 200203 20国开03 2 0.11% 13,233.18
48 113044 大秦转债 12 0.11% 12,996.44
49 101901411 19广州金控MTN001 2 0.10% 12,177.95
50 230216 23国开16 2 0.10% 12,125.70
51 012384536 23深圳水务SCP002 2 0.10% 12,100.06
52 102281172 22晋能煤业MTN008 2 0.09% 10,452.33
53 230302 23进出02 1 0.08% 10,248.75
54 220407 22农发07 1 0.08% 10,230.96
55 018064 进出2103 2 0.08% 10,163.33
56 102380528 23晋能煤业MTN002A 2 0.08% 10,119.62
57 012480467 24淮南矿SCP002 2 0.08% 10,038.34
58 102380176 23蓝星MTN001 2 0.08% 9,617.49
59 102001142 20常城建MTN001 2 0.08% 9,499.79
60 1928011 19工商银行二级03 2 0.07% 8,339.97
61 1928009 19农业银行二级04 2 0.07% 8,339.68
62 102281201 22蚌埠城投MTN001 2 0.07% 8,306.98
63 2128027 21招商银行小微债03 2 0.07% 8,162.26
64 212380027 23华夏银行债05 1 0.07% 8,156.89
65 2328024 23中国银行三农债01 1 0.07% 8,148.61
66 2328025 23工商银行绿色金融债02 1 0.07% 8,140.58
67 019685 22国债20 3 0.07% 8,104.48
68 102103013 21湘高速MTN006(革命老区) 2 0.06% 7,123.96
69 102480456 24潞安MTN001 2 0.06% 7,021.81
70 019703 23国债10 12 0.05% 6,626.44
71 101781002 17芜湖宜居MTN002 2 0.05% 6,384.94
72 102000670 20合建投MTN001 2 0.05% 6,381.82
73 128127 文科转债 5 0.05% 6,356.19
74 200208 20国开08 4 0.05% 6,199.95
75 210303 21进出03 2 0.05% 6,189.09
76 220402 22农发02 1 0.05% 6,108.87
77 102103191 21陕煤化MTN010 2 0.05% 6,100.48
78 102280004 22徐州新盛MTN001 2 0.05% 6,074.94
79 220332 22进出32 2 0.05% 6,072.40
80 072310245 23国信证券CP024 2 0.05% 6,070.41
81 220202 22国开02 4 0.05% 6,049.59
82 113050 南银转债 5 0.05% 6,037.98
83 2380133 23娄底锑都债01 1 0.05% 5,531.04
84 127032 苏行转债 10 0.04% 5,374.59
85 102282048 22湖南临港MTN001 1 0.04% 5,331.75
86 210207 21国开07 2 0.04% 5,131.44
87 230206 23国开06 3 0.04% 5,094.30
88 230413 23农发13 1 0.04% 5,090.45
89 112314115 23江苏银行CD115 2 0.04% 4,972.42
90 112382457 23北京农商银行CD154 2 0.04% 4,970.59
91 112303181 23农业银行CD181 2 0.04% 4,959.94
92 128081 海亮转债 5 0.04% 4,806.09
93 019678 22国债13 6 0.04% 4,416.34
94 110079 杭银转债 8 0.04% 4,293.47
95 230205 23国开05 3 0.03% 4,179.80
96 149575 21申证09 1 0.03% 4,152.39
97 188595 21平证10 1 0.03% 4,150.96
98 230208 23国开08 2 0.03% 4,128.33
99 230406 23农发06 2 0.03% 4,076.25
100 230211 23国开11 2 0.03% 4,043.16
101 112492889 24南京银行CD031 2 0.03% 3,943.64
102 127061 美锦转债 5 0.03% 3,560.77
103 230023 23附息国债23 1 0.03% 3,380.26
104 128130 景兴转债 3 0.03% 3,094.53
105 188579 21甘交01 2 0.03% 3,074.04
106 102101583 21营口港MTN001 2 0.03% 3,073.86
107 102102306 21国能资本MTN001 2 0.03% 3,053.59
108 188974 21沪资03 2 0.03% 3,040.50
109 012384035 23内蒙交通SCP003 2 0.03% 3,037.39
110 118028 会通转债 3 0.02% 2,552.56
111 019709 23国债16 8 0.02% 2,447.11
112 123204 金丹转债 3 0.02% 2,343.51
113 128119 龙大转债 7 0.02% 2,327.84
114 113062 常银转债 3 0.02% 2,131.12
115 019727 23国债24 5 0.02% 2,128.05
116 149474 21深投02 1 0.02% 2,100.98
117 188315 21赣交03 2 0.02% 2,098.83
118 102002120 20深能源MTN002 4 0.02% 2,079.89
119 230026 23附息国债26 2 0.02% 2,076.58
120 2128049 21建设银行二级05 2 0.02% 2,070.98
121 092200008 22农行二级资本债02A 2 0.02% 2,062.30
122 188442 21光明02 1 0.02% 2,038.96
123 2228046 22中信银行02 1 0.02% 2,038.23
124 185393 22招证G2 2 0.02% 2,037.67
125 102282420 22蜀道投资MTN011 1 0.02% 2,037.00
126 220412 22农发12 2 0.02% 2,034.93
127 102281841 22中电投MTN025 1 0.02% 2,033.81
128 148029 22国信05 2 0.02% 2,033.19
129 102103096 21华能MTN002(可持续挂钩) 1 0.02% 2,030.98
130 102000279 20南电MTN005 2 0.02% 2,021.02
131 185448 22海通03 1 0.02% 2,016.52
132 220403 22农发03 2 0.02% 2,016.49
133 102280313 22华润MTN002 2 0.02% 2,015.58
134 102400616 24晋能电力MTN002 1 0.02% 2,013.10
135 012480490 24衢通发展SCP002 2 0.02% 2,007.07
136 127049 希望转2 6 0.02% 1,836.69
137 112318198 23华夏银行CD198 1 0.01% 1,686.41
138 019725 23国债22 2 0.01% 1,643.74
139 127078 优彩转债 4 0.01% 1,564.97
140 018003 国开1401 1 0.01% 1,532.07
141 019706 23国债13 1 0.01% 1,282.04
142 128087 孚日转债 3 0.01% 1,248.62
143 152438 20宜国01 1 0.01% 1,061.19
144 102380848 23路桥公投MTN001 1 0.01% 1,053.52
145 2028033 20建设银行二级 1 0.01% 1,048.46
146 2128002 21工商银行二级01 1 0.01% 1,038.24
147 102281011 22沪风电MTN001(绿色) 1 0.01% 1,037.19
148 102100655 21南电MTN002(乡村振兴) 2 0.01% 1,034.03
149 102100890 21核能电力MTN001 2 0.01% 1,032.79
150 230415 23农发15 2 0.01% 1,024.61
151 102101339 21粤电发MTN001 2 0.01% 1,024.37
152 102101504 21光大集团MTN001A 2 0.01% 1,022.44
153 102101681 21鲁高速MTN006(革命老区) 2 0.01% 1,021.70
154 102101826 21中建材集MTN001 2 0.01% 1,021.08
155 240401 24农发01 2 0.01% 1,000.98
156 112370522 23长沙银行CD210 1 0.01% 997.78
157 112315462 23民生银行CD462 1 0.01% 997.30
158 112380935 23宁波银行CD121 1 0.01% 995.78
159 113021 中信转债 14 0.01% 967.25
160 123207 冠中转债 3 0.01% 926.33
161 113060 浙22转债 3 0.01% 910.18
162 110084 贵燃转债 5 0.01% 877.74
163 110063 鹰19转债 7 0.01% 866.55
164 019730 23国债27 5 0.01% 861.93
165 113066 平煤转债 3 0.01% 676.37
166 110047 山鹰转债 6 0.01% 674.99
167 112929 19蛇口03 2 0.01% 627.39
168 163301 20保利01 2 0.01% 617.58
169 019724 23国债21 1 0.01% 614.56
170 149424 21广铁02 2 0.00% 527.53
171 127034 绿茵转债 7 0.00% 523.14
172 102381107 23广州地铁MTN003 2 0.00% 518.32
173 2228014 22交通银行二级01 2 0.00% 514.56
174 113058 友发转债 4 0.00% 450.33
175 110092 三房转债 3 0.00% 438.81
176 019669 22国债04 2 0.00% 402.69
177 019538 16国债10 1 0.00% 348.06
178 127027 能化转债 3 0.00% 329.77
179 113056 重银转债 5 0.00% 329.62
180 019693 22国债28 1 0.00% 252.57
181 123063 大禹转债 4 0.00% 249.78
182 113033 利群转债 4 0.00% 228.87
183 175166 20赣铁01 2 0.00% 209.06
184 149112 20海控04 2 0.00% 206.27
185 152270 19河投01 2 0.00% 204.63
186 188397 21鲁能01 2 0.00% 204.32
187 127020 中金转债 1 0.00% 195.69
188 123214 东宝转债 3 0.00% 189.02
189 123146 中环转2 4 0.00% 167.49
190 113049 长汽转债 4 0.00% 133.62
191 113631 皖天转债 5 0.00% 129.20
192 118031 天23转债 3 0.00% 126.50
193 127045 牧原转债 3 0.00% 114.53
194 123107 温氏转债 5 0.00% 111.05
195 113602 景20转债 4 0.00% 107.19
196 113024 核建转债 3 0.00% 106.96
197 128108 蓝帆转债 2 0.00% 95.70
198 123104 卫宁转债 2 0.00% 92.30
199 123160 泰福转债 1 0.00% 91.41
200 110059 浦发转债 3 0.00% 88.72
201 110073 国投转债 2 0.00% 86.12
202 110090 爱迪转债 3 0.00% 85.75
203 113047 旗滨转债 4 0.00% 83.68
204 127025 冀东转债 2 0.00% 81.85
205 128071 合兴转债 2 0.00% 80.78
206 110089 兴发转债 2 0.00% 78.23
207 128066 亚泰转债 5 0.00% 74.43
208 113655 欧22转债 4 0.00% 73.43
209 113054 绿动转债 4 0.00% 71.05
210 128141 旺能转债 4 0.00% 67.83
211 113053 隆22转债 4 0.00% 64.79
212 127066 科利转债 2 0.00% 64.75
213 127056 中特转债 2 0.00% 63.39
214 110075 南航转债 3 0.00% 60.93
215 128136 立讯转债 4 0.00% 58.01
216 110055 伊力转债 3 0.00% 55.40
217 113666 爱玛转债 2 0.00% 55.22
218 128048 张行转债 1 0.00% 54.15
219 118024 冠宇转债 2 0.00% 52.77
220 127030 盛虹转债 3 0.00% 45.39
221 110067 华安转债 4 0.00% 44.16
222 113043 财通转债 4 0.00% 43.61
223 127039 北港转债 2 0.00% 42.00
224 113616 韦尔转债 4 0.00% 35.61
225 127050 麒麟转债 2 0.00% 31.63
226 110081 闻泰转债 2 0.00% 30.90
227 123117 健帆转债 4 0.00% 28.09
228 123170 南电转债 2 0.00% 22.77
229 128135 洽洽转债 2 0.00% 22.63
230 113055 成银转债 1 0.00% 22.45
231 113605 大参转债 3 0.00% 21.26
232 127022 恒逸转债 2 0.00% 19.99
233 127063 贵轮转债 1 0.00% 19.10
234 113563 柳药转债 2 0.00% 11.93
235 111002 特纸转债 2 0.00% 11.85
236 123035 利德转债 2 0.00% 11.74
237 113610 灵康转债 2 0.00% 4.36
238 118005 天奈转债 2 0.00% 1.71

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